Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül ayında düzenlenecek olan 7 tahvil ihalesi ve doğrudan satış yapılacak bir kira sertifikası ile ilgili detayları açıkladı. Üç aylık İç Borçlanma Stratejisi raporuna göre, Hazine'nin Eylül ayındaki borçlanma programı kapsamında çeşitli vadelerde tahvil ihraçları gerçekleştirilecek.
İlk İhaleler 9 ve 10 Eylül Tarihlerinde
9 Eylül Pazartesi günü, 12 ay vadeli ve kuponsuz bir tahvilin yanı sıra, 4 yıl vadeli ve TLREF'e endeksli, 3 ayda bir kupon ödemeli bir tahvil satışa sunulacak. 10 Eylül Salı günü ise, 7 yıl vadeli ve değişken faizli bir tahvil ile 9 yıl vadeli sabit kuponlu bir tahvil ihraç edilecek. Bu dört ihale, 11 Eylül'de valörlü olarak gerçekleştirilecek.
16 ve 17 Eylül Tarihlerinde Yeni İhaleler ve Sertifika Satışı
16 Eylül'de, 2 ve 3 yıl vadeli iki tahvil için yeniden ihale yapılacak. 17 Eylül Salı günü ise, 2 yıl vadeli bir kira sertifikasının doğrudan satışı ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu bir tahvilin ilk kez ihraç edilmesi planlanıyor. Bu ihraçların valörü 18 Eylül olarak belirlendi.
Hazine'nin İç Borç Ödemeleri
Hazine, Eylül ayında 126,8 milyar TL iç borç ödemesi yapmayı planlıyor. Bu tutarın 107,4 milyar TL'si piyasaya, 19,4 milyar TL'si ise kamu kuruluşlarına yapılacak. Hazine'nin Ekim ve Kasım ayları için de iç borçlanma planları mevcut; Ekim'de 203,8 milyar TL, Kasım'da ise 168 milyar TL borçlanma hedefleniyor.