Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk lirası referans faiz oranına (TLREF) endeksli 4 yıl (1.456 gün) vadeli tahvil ihalesinde toplam 46 milyar 161,9 milyon TL’lik satış gerçekleştirdi.
ROT satışları ve ihale detayları
İhale öncesinde gerçekleştirilen 25 milyar TL’lik doğrudan satış (ROT) ile birlikte, ihalede net 21 milyar 161,9 milyon TL tutarında tahvil satışı yapıldı. Böylece toplam satış tutarı 46,2 milyar TL’ye ulaştı. İhale sürecinde 53 milyar 208 milyon TL teklif gelirken, nominal satış tutarı 21 milyar 604 milyon TL olarak kaydedildi.
Faiz ve fiyat bilgileri
İhalede reel bileşik faiz oranı en düşük %12,72, ortalama %12,81 ve en yüksek %12,88 olarak belirlendi. Tahvilin minimum fiyatı 97.456 TL, ortalama fiyatı ise 97.954 TL seviyesinde oluştu.
İlk ihraç ve geri ödeme tarihleri
İlk kez ihraç edilen TLREF endeksli tahvilin valörü 11 Aralık 2024 olarak belirlenirken, geri ödeme tarihi ise 6 Aralık 2028 olarak açıklandı. Tahvil, TLREF’e endeksli yapısıyla yatırımcılar için cazip bir enstrüman olmayı hedefliyor.
Bu ihale, TLREF’e endeksli uzun vadeli tahvillerde piyasa talebinin güçlü olduğunu gösterirken, Hazine’nin borçlanma stratejisindeki çeşitliliği de destekledi.
