Hazine, iki tahvil ihalesiyle toplam 86 milyar 664,5 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesi gerçekleştirilen 50 milyar TL'lik ROT satışlar, toplam borçlanma rakamını yukarı taşıdı.
TLREF'e Endeksli Tahvil
4 yıl (1.421 gün) vadeli TLREF'e endeksli tahvil ihracında, net satış 17 milyar 661,3 milyon TL olarak gerçekleşti. Nominal satış tutarı 16 milyar 874 milyon TL'yi bulurken, ihaleye toplamda 49 milyar 270 milyon TL'lik teklif geldi.
-
Dönemsel bileşik faiz: En düşük %12,47, ortalama %12,50, en yüksek %12,53
-
Fiyat: Minimum 104.422 TL, ortalama 104.666 TL
15 Ocak 2025'te valörü gerçekleşecek tahvilin geri ödeme tarihi, 12 Eylül 2029 olarak belirlendi. 3 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.
Sabit Kuponlu Tahvil
5 yıl (1.701 gün) vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesinde ise net satış 19 milyar 3,2 milyon TL oldu. Nominal tutar 17 milyar 402 milyon TL olarak kaydedildi. Toplamda 40 milyar 323 milyon TL'lik teklif alındı.
-
Bileşik faiz: En düşük %12,35, ortalama %32,42, en yüksek %32,48
-
Basit faiz: Ortalama %30,15
-
Fiyat: Minimum 109.084 TL, ortalama 109.201 TL
Bu tahvil de 15 Ocak 2025'te ihraç edilecek ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak. Geri ödeme tarihi 12 Eylül 2029 olarak belirlendi.
